资产配置¶
模块概述¶
资产配置是投资组合管理的核心。本模块将讲解现代组合理论、有效前沿、风险平价等资产配置方法，帮助你构建科学的投资组合。
学习时间：1.5 周
文件数：7 个
难度级别：中级到高级
核心主题¶
现代组合理论¶
重点文件：学习 MPT、有效前沿、CAPM 模型的理论基础。
有效前沿¶
理解风险-收益的最优组合。
风险平价¶
学习基于风险贡献的资产配置方法。
All Weather 组合¶
研究达里奥的全天候投资组合策略。
60/40 组合¶
理解经典的股债配置策略。
战术配置¶
学习根据市场环境调整资产配置的方法。
学习建议¶
理解现代组合理论的基础，学习不同的资产配置策略。思考如何根据自己的风险承受能力构建组合。